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巴菲特清仓IBM、索罗斯买回亚马逊…大鳄频换仓意味啥?

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  巴菲特清仓IBM增持苹果,索罗斯买回亚马逊,挪威央行建仓中概股……全球顶级基金经理频频换仓意味着什么
  美国的基金经理们看来普遍存在拖延症——截止日最后一天5月15日,4000多家基金的13F文件(机构持仓情况)蜂拥而至。这是要看瞎中证君的眼睛啊,备点眼药先!
  巴菲特、索罗斯以及一些美股市场上闻名遐迩的大鳄们都增持了哪些股?减持了哪些股?都可以从13F文件中找到线索。
  【小提示】
  根据美国证监会(SEC)规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F文件,以披露股票、债券方面的持仓。13F持仓变动通常揭露基金经理对个股的最新看法和动向,对市场具有较大的引导意义。
  巴菲特清仓IBM增持苹果
  巴菲特投资旗舰伯克希尔哈撒韦公司第一季度13F文件显示,股神在美股市场上的持仓规模达到1889亿美元,市值仅比前一个季度减少了22.2亿美元。看来经历了美股2月份的大幅波动,老爷子不为所动,只是稍许减仓。
  值得注意的是,与IBM的股票“相爱相知”七年后,巴菲特选择了彻底放手,上季度还持有的200万股IBM股票已一股不剩。投资IBM,并不能说是一笔成功的巴菲特式投资。
  数据显示,第一季度巴菲特增持了7400万股苹果股票,目前持有近2.4亿股苹果股票,已成为苹果公司的第二大股东。
  巴菲特第一季度增持股名单还包括以色列制药公司Teva、农产品巨头孟山都、美国合众银行、纽约美隆银行、德尔塔航空等。
  索罗斯增持金融股再度出击亚马逊
  索罗斯基金管理公司的第一季度13F文件显示,索罗斯在美股市场上的持仓规模达到54.9亿美元(原来索罗斯和巴菲特根本不是一个重量级),市值比前一季度增加14.1亿美元,索罗斯无疑是趁美股市场第一季度波动之际进行了加仓。
  一季度,索罗斯大举增持的品种包括博彩酒店娱乐房地产商VICI Properties Inc。,美国银行,付费电视公司Discovery、全球最大卫星服务公司Intelsat和富国银行。
  去年第四季度,索罗斯清仓了包含亚马逊在内的大量科技股。今年一季度,索罗斯又买入44000股亚马逊股票。
  另外,虽然在去年索罗斯清仓了特斯拉股份,今年一季度,他又买入了3500万美元规模的特斯拉可转换债券。
  基金大鳄各显神通
  在金融危机中“一战成名的”知名对冲基金经理约翰·保尔森对黄金情有独钟。根据13F文件,他的基金拥有432万股SPDR黄金ETF。
  达里奥领导的桥水基金和保尔森不谋而同,也维持其在SPDR和iShares Gold Trust(第二大黄金ETF)的巨额股份。
  对冲基金大鳄丹尼尔·勒布旗下的对冲基金Third Point在第一季度退出了部分股票仓位,包括霍尼韦尔国际,时代华纳,美高梅国际酒店集团等。同时该基金选择建仓永利度假村以及新上市不久的巴西移动支付公司Pagseguro Digital,电子艺界、马拉松石油和奥多比系统。
  哈佛大学基金则选择了“一把梭哈”重仓科技股。根据13F文件,该基金第一季度建仓169万股苹果公司股票,185万股微软公司股票,13.9万股谷歌母公司Alphabet股票。这三家公司市值占哈佛大学基金此次披露的8亿美元股票持仓的比例约为72%。
  擅长不良资产投资的对冲基金Elliott Management在第一季度建仓了半导体测试仪器公司Teradyne和通信服务提供商Windstream,加仓埃克森美孚公司和皮博迪能源公司。
  苹果遭遇减持潮新兴市场资产被看好
  尽管有巴菲特等巨头为苹果公司撑腰,但近年来美机构投资者对苹果的质疑从来没有中断。
  根据13F文件计算出的数据显示,基金经理们在今年前三个月减持了1.53亿股苹果股票,是自2008年第一季度以来的最大减持规模。在已过去的四个季度中,苹果股票有三次被基金经理们大举减持,理由是不看好iPhone的销量。著名对冲基金经理大卫·泰珀旗下的Apploosa Management更是将所持的近460万股苹果全部清仓。
  第一季度被基金经理们大举减持的股票还包括美国金融股,其中美国银行被减持1.35亿股、花旗集团被减持6700万股、富国银行被减持4600万股。
  根据13F文件计算后还得出结论,第一季度被基金经理们大举增持的证券品种主要是和新兴市场资产挂钩的ETF基金。其中,iShares Core MSCI Emerging Markets ETF被增持7000万股,iShares MSCI Emerging Markets ETF被增持4600万股。
  被基金经理们看好的股票还有美国铁矿石生产巨头Cleveland-Cliffs公司,投资者预期该公司将从全球贸易摩擦中受益,富达管理与研究、桥水基金等机构纷纷买入。数据显示,基金经理们在第一季度增加该股仓位1390万股。
  挪威央行建仓多家中概股
  13F文件显示,知名中概股中,阿里巴巴获挪威央行建仓375.66万股,Viking Global Investors建仓220.2万股;Artisan Partners LTD Partnership减持381.8万股,春华资本减持249万股。
  京东获Mawer Investment Management建仓367.2万股,挪威央行建仓350万股;Hillhouse资本管理减持1397万股,道奇·考克斯基金减持611.7万股。
  百度获得Capital Group Companies增持233万股,挪威央行建仓138.8万股;ORBIS ALLAN GRAY LTD减持139万股,Baillie Gifford减持133.3万股。
  新浪获Green Court Capital Management增持87.5万股,Krane Funds Advisor增持59.2万股,Susquehanna国际集团增持42.9万股;Aristeia Capital减持61.2万股,Arrowstreet Capital减持了37.7万股。
  微博获HardingLoevner增持61万股,Krane Funds Advisor建仓57.7万股;Kylin Management减持44.8万股,CITADEL ADVISORS减持27.8万股。
  网易获ORBIS ALLAN GRAY LTD增持190.8万股,Baillie Gifford增持41.4万股;文艺复兴科技公司减持109.6万股,Viking Global Investors减持84.4万股。
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